当事務所用）【2023/11/3時点】税理士業務の管理ツール ④構成と内容の棚卸
問題の所在
当事務所では、業務管理ツールを、しょぼいエクセルファイルで運用することを決めているが、
ポイントは、「顧問先が増えた場合、シート「顧問先リスト」と、他のシートで行ズレが生じないようにすること。」
結論と理由
以下の通り：
①顧問先様の一覧_決算月、②顧問先様の一覧_郵便番号と住所
・元ネタ
→ ドロップボックス（個人）のパス ★フォルダ「_180503_SVへコピー●●」のパスは、日付分が余分のため不使用
・記載対象
→ 全クライアント。ただし選択用の列で税務クライアントのみ抽出して表示。
・個人の所得税がオンされる場合
→ ドロップボックス（個人）フォルダの当該会社名の下に、枝番でダミーフォルダを追加する ★パスコピーの際に自動で入ってくる
・タイトルの要否
→ タイトルはつけず、1行目がｋｋ様になる ★行数が対象法人・個人に一致するのでわかりやすい。それ以上の配慮は不要
③顧問先様の一覧_売上と源泉
上の①②とは別。従来の確定申告用のファイルを流用。
④顧問先様の一覧_役員任期
・入れ物としては、以前の残骸を敢えてリネイムだけして残す。なので、中身はじつは見ない。
・実際には、第10期だと、毎月の月次のフォルダを検索する中でわかるので、
・半年前くらいから口頭でご説明し、自社で申請いただくのを勧奨する：
⑤作業（指示）
作業を客観的にPDCAするために、どんな簡単なことも、頭の中で済ませず、最低ひと言だけでも書き出している。
運用のポイントは、
① 急○重〇、急○重△、急△重△、急△重〇、の順番にする
② 予定作業時間は、＋３０分程度の余裕を含める
③ 毎日定時のことはスマホアラームに頼るので、記載しない
補足
特記事項なし。
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